Was ist Grid Trading? (Ein Crypto-Futures-Leitfaden)

Was ist Grid Trading?

Der Grid-Handel ist ein Roboter, der den Kauf und Verkauf von Terminkontrakten automatisiert. Es wurde entwickelt, um Aufträge in voreingestellten Intervallen innerhalb einer konfigurierten Preisspanne auf den Markt zu bringen.

Der Grid-Handel erfolgt, wenn Aufträge über und unter einem festgelegten Preis platziert werden, wodurch ein Raster von Aufträgen zu schrittweise steigenden und fallenden Preisen erstellt wird. Auf diese Weise wird ein Handelsraster aufgebaut. Zum Beispiel könnte ein Händler Kaufaufträge zu jeweils 1.000 USD unter dem Marktpreis von Bitcoin platzieren und Verkaufsaufträge zu jeweils 1.000 USD über dem Marktpreis von Bitcoin platzieren. Dies nutzt die Entfernungsbedingungen aus.

Der Grid-Handel schneidet in volatilen und seitwärts gerichteten Märkten am besten ab, wenn die Preise in einem bestimmten Bereich schwanken. Diese Technik versucht, mit kleinen Preisänderungen Gewinne zu erzielen. Je mehr Grids Sie einschließen, desto häufiger werden Trades getätigt. Dies ist jedoch mit einem Aufwand verbunden, da der Gewinn, den Sie mit jeder Bestellung erzielen, geringer ist.

Somit ist es ein Kompromiss zwischen kleinen Gewinnen aus vielen Trades und einer Strategie mit geringerer Häufigkeit, die jedoch einen größeren Gewinn pro Auftrag generiert.

Lassen Sie uns untersuchen, wie es funktioniert.

Angenommen, Sie erwarten, dass Bitcoin in den nächsten 24 Stunden in einer Preisspanne zwischen 50.000 und 60.000 US-Dollar schwebt. In diesem Fall könnten Sie ein Grid-Handelssystem einrichten, um innerhalb dieses vorhergesagten Bereichs zu handeln.

Im Grid Trading Panel können Sie Parameter der Strategie festlegen, darunter:

• Die oberen und unteren Grenzen der Preisspanne,

• Die Anzahl der Bestellungen, die innerhalb der konfigurierten Preisspanne aufgegeben werden sollen.

• Die Breite zwischen jeder Buy- und Sell-Limit-Order.

In diesem Szenario wird der Grid-Trading-Bot Kaufpositionen auf dem Weg nach unten zu einem niedrigeren Preis als der Markt akkumulieren, wenn der Preis von Bitcoin in Richtung 55.000 USD fällt. Wenn sich die Preise erholen, wird der Bot auf dem Weg nach oben zu einem höheren Preis als der Markt verkaufen. Diese Strategie versucht im Wesentlichen, von Preisumkehrungen zu profitieren.

Richten Sie Ihre erste Grid-Handelsstrategie ein

Der Grid Trading Bot führt systematisch Buy- und Sell-Limit-Orders basierend auf den Parametern des Benutzers aus. So können Sie Ihren ersten Grid-Trading-Bot einrichten.

Starten Sie zunächst Ihr Grid-Trading-Panel, indem Sie auf die Registerkarte Grid-Handel in der oberen rechten Ecke der Binance-Futures-Handelsoberfläche klicken.

Der erste Parameter, den Sie auswählen müssen, ist der Vertrag, auf dem der Handelsbot bereitgestellt wird. In diesem Beispiel verwenden wir den unbefristeten BTCUSDT-Vertrag.

Bestimmen Sie als Nächstes die Art der Marge für die Grid-Handelsposition: Isolierte oder Cross- Margin-Modi. In einem isolierten Margin-Modus ist die Margin in jedem Handelspaar unabhängig. In der Zwischenzeit wird die Marge zwischen allen Handelspaaren im Futures-Konto für den Cross-Margin-Modus aufgeteilt.

Wählen Sie danach den gewünschten Hebelbetrag aus. Hebelwirkung erhöht sowohl Gewinne als auch Verluste. Mit Leverage können Sie relativ kleine Preisbewegungen vergrößern, um potenziell Gewinne zu erzielen, die Ihre Zeit und Ihren Aufwand rechtfertigen. Aber denken Sie daran, dass Hebelwirkung ein zweischneidiges Schwert ist und Sie es mit Bedacht einsetzen müssen.

Die unteren und oberen Preisgrenzen sind die beiden wichtigsten Eingaben, die Sie vor dem Start des Grid-Trading-Bots festlegen müssen. Dies bestimmt den Bereich, in dem Ihre Limit-Bestellungen aufgegeben werden. Die niedrigste Grenze ist Ihre letzte Kauflimitbestellung, während die höchste Grenzlinie Ihre letzte Verkaufslimitbestellung ist.

Als Nächstes wählen Sie aus zwei vordefinierten Modi: Der arithmetische Modus erstellt jedes Raster mit einem gleichen Preisunterschied, während der geometrische Modus jedes Raster mit einem gleichen Preisverhältnisunterschied erstellt. Denken Sie daran, die Anzahl der Gitter festzulegen. Dadurch wird die Anzahl der Bestellungen bestimmt, die in Ihrem festgelegten Rasterbereich ausgeführt werden.

Zuletzt weisen Sie den anfänglichen Rand der Position zu. Das System berechnet Ihren anfänglichen Margin-Wert basierend auf der Anzahl der Grids, der Hebelwirkung und der Preisspanne der Strategie.

Beachten Sie, dass der entsprechende Anfangsspielraum umso größer ist, je dichter das Raster ist.

Bitte stellen Sie sicher , dass Ihr verfügbares Guthaben und Einschuss ist höher als der Anfangseinschuss zu vermeiden Liquidation. Klicken Sie abschließend auf Erstellen , um die Rasterreihenfolge aufzugeben.

Erweiterte Funktionen

Der Grid Trading Bot verfügt außerdem über erweiterte Funktionen, mit denen Sie Ihre Positionen und Risiken besser verwalten können. Einer davon ist der Auslöserpreis. Der Trigger-Preis ist ein vorbestimmtes Preisniveau, bei dem der Grid-Trading-Bot aktiviert wird. Auf diese Weise können Sie festlegen, wann das System aktiv sein soll, wenn die Marktbedingungen Ihren Kriterien entsprechen.

Wenn ein Grid-Trade ausgelöst wird, unterteilt das System die Preisspanne für Vermögenswerte gemäß Ihren Parametern in mehrere Grid-Ebenen und legt ausstehende Aufträge für jede Preisstufe fest. Wenn der Preis des Vermögenswerts fällt, wird eine Kauforder ausgeführt und eine Verkaufsorder sofort zu einem hohen Preis platziert. Wenn der Preis eines Vermögenswerts steigt, wird eine Kauforder direkt zu einem niedrigeren Preis platziert, sobald eine Verkaufsorder ausgeführt wird. Diese Strategie versetzt Sie in die Lage, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen, und ermöglicht es Ihnen, unter volatilen Marktbedingungen Gewinne zu erzielen.

Zusätzlich können Sie einen Stop-Loss für Ihre Gitterpositionen festlegen. Sobald der Preis des Vermögenswerts unter oder über dem Stop-Loss-Bereich liegt, wird Ihre gesamte Grid-Position geschlossen. Diese Funktion schützt Ihre Position vor übergroßen Verlusten, wenn sich der Markt ungünstig verhält.

Um die Handelsaktivität zu überwachen, klicken Sie auf die Registerkarte Aktives Grid , um Details zum Grid-Handel zu finden.

Klicken Sie abschließend auf Beenden , um das Grid-Handelssystem zu beenden.

Vorteile des Grid-Handels

Der Hauptvorteil des Grid-Handels besteht darin, dass Sie Kryptowährungen systematisch handeln können, ohne die Marktrichtung vorherzusagen. In weitreichenden Märkten ist der Netzhandel tendenziell effektiver, aber die Frage ist, ob er anwendbar ist, wenn die Preise im Trend liegen.

Selbst in Trendmärkten besteht weiterhin Volatilität, insbesondere in kurzen Zeiträumen, in denen die Preise aufgrund eines Anstiegs der Handelsaktivität schnell schwanken. Der Grid-Handel profitiert von kleinen Preisänderungen und ermöglicht es Ihnen, von der erhöhten Marktvolatilität zu profitieren. Dies ist auch praktisch, da keine Bestellungen mehr aufgegeben und Marktbewegungen in Echtzeit manuell überwacht werden müssen.

Beim Grid-Handel sind Sie im Wesentlichen ein Liquiditätsanbieter für die Börse. Durch die Platzierung mehrerer Buy- und Sell-Limit-Orders im gesamten Orderbuch erhöhen Sie die Marktliquidität. Dies ist günstig für einen Kryptowährungsaustausch.

Als Liquiditätsanbieter zahlen Sie "Maker" -Gebühren, die in der Regel günstiger sind als "Taker" -Gebühren. Daher senkt es Ihre gesamten Transaktionskosten.

Mit dem Grid-Handel können Sie immer zu Preisen kaufen, die unter dem Markt liegen, oder zu Preisen verkaufen, die über dem Markt liegen. Wenn die Märkte unter starken Preisschwankungen leiden (5% nach oben, dann 10% nach unten usw.), können Sie diese Spitzen durch den Grid-Handel nutzen, indem Sie einem Grid-Trading-Bot Liquidität zur Verfügung stellen, um sie in einen ordentlichen Gewinn umzuwandeln.

Grid-Handelstipps

Die Festlegung einer angemessenen Preisspanne ist der Schlüssel zur Sicherstellung der Rentabilität Ihrer Strategie. Dies bedeutet, dass Sie bei den für Ihre Strategie geeigneten Marktbedingungen äußerst selektiv vorgehen müssen, um nicht auf der falschen Seite eines Trendmarktes zu stehen.

Wichtig ist, dass Sie sicherstellen, dass geeignete Risikomanagementmaßnahmen vorhanden sind. Daher müssen Sie eine geeignete Verschuldungsquote festlegen und geeignete Take-Profit- und Stop-Loss-Aufträge festlegen, um Verluste aufgrund von Marktschwankungen zu vermeiden. Wenn beispielsweise ein Verkaufsauftrag erteilt wird, sollte ein Stop-Loss über dem oberen Rand der Preisspanne liegen, und wenn ein Kaufauftrag erteilt wird, sollte ein Stop-Loss unter dem unteren Rand des Bereichs liegen.

Stellen Sie schließlich sicher, dass Ihre Grid-Handelsparameter mit den aktuellen Marktbedingungen kompatibel sind. Insbesondere in bereichsgebundenen Märkten ist es unwahrscheinlich, dass Limitaufträge außerhalb des Bereichs ausgeführt werden, was zu verpassten Gelegenheiten führt. Die Grid-Handelsparameter können in Echtzeit an die aktuellen Marktbedingungen angepasst werden.

Der Grid-Handel ist ideal für Anfänger, die systematisch handeln möchten. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, von der Marktvolatilität zu profitieren. Der Grid-Handel ist für USDT-marginalisierte Futures verfügbar. Entdecken Sie es noch heute!