Grid Trading چیست؟ (راهنمای Crypto-Futures)

Grid Trading چیست؟ (راهنمای Crypto-Futures)

Grid Trading چیست؟

تجارت شبکه رباتی است که خرید و فروش قراردادهای آتی را به صورت خودکار انجام می دهد. این طراحی شده است تا در بازه های از پیش تعیین شده در محدوده قیمت پیکربندی سفارشات در بازار.

معاملات شبکه ای زمانی است که سفارشات در بالا و پایین یک قیمت تعیین شده قرار می گیرند و شبکه ای از سفارشات را با افزایش و کاهش فزاینده قیمت ایجاد می کنند. به این ترتیب ، یک شبکه تجارت ایجاد می کند. به عنوان مثال ، یک معامله گر می تواند سفارشات خرید را با هر 1000 دلار زیر قیمت بازار بیت کوین ثبت کند و در عین حال سفارشات فروش را با هر 1000 دلار بالاتر از قیمت بازار بیت کوین قرار دهد. این از شرایط محدوده استفاده می کند.

معاملات شبکه ای در صورت نوسان قیمت ها در یک محدوده معین بهترین عملکرد را در بازارهای بی ثبات و جانبی دارند. این روش تلاش می کند تا از تغییرات کوچک قیمت سود کسب کند. هرچه شبکه بیشتری داشته باشید ، فرکانس معاملات بیشتر خواهد بود. با این حال ، با کاهش سود حاصل از هر سفارش ، هزینه آن به همراه دارد.

بنابراین ، این یک معامله بین کسب سود اندک از بسیاری از معاملات است ، در مقابل یک استراتژی با فرکانس پایین تر ، اما سود بیشتری را برای هر سفارش ایجاد می کند.

بیایید نحوه کار آن را بررسی کنیم.

فرض کنید انتظار دارید که بیت کوین طی 24 ساعت آینده در محدوده قیمتی بین 50 تا 60 هزار دلار معلق شود. در این حالت ، شما می توانید یک سیستم تجارت شبکه برای تجارت در این محدوده پیش بینی شده تنظیم کنید.

در صفحه تجارت شبکه ، می توانید پارامترهای استراتژی را تنظیم کنید ، از جمله:

  • مرزهای بالا و پایین محدوده قیمت ،

  • تعداد سفارشاتی که باید در محدوده قیمت پیکربندی شده قرار گیرد ،

  • عرض بین هر سفارش خرید و فروش محدود.

Grid Trading چیست؟ (راهنمای Crypto-Futures)

در این سناریو ، با سقوط قیمت بیت کوین به 55000 دلار ، ربات معاملات شبکه موقعیت های خرید را در مسیر پایین با قیمت پایین تری نسبت به بازار جمع می کند. با بهبود قیمت ها ، ربات در مسیر صعودی با قیمتی بالاتر از بازار به فروش می رسد. این استراتژی اساساً تلاش می کند از برگشت قیمت ها سود ببرد.

Grid Trading چیست؟ (راهنمای Crypto-Futures)

اولین استراتژی تجارت شبکه خود را تنظیم کنید

ربات تجارت شبکه به طور سیستماتیک سفارشات محدودیت خرید و فروش را بر اساس پارامترهای کاربر اجرا می کند. در اینجا نحوه راه اندازی اولین ربات تجارت شبکه خود آورده شده است.

ابتدا با کلیک روی برگه Grid Trading که در گوشه سمت راست بالای رابط تجارت Binance Futures قرار دارد ، پنل معاملات شبکه خود را راه اندازی کنید .

Grid Trading چیست؟ (راهنمای Crypto-Futures)

اولین پارامتری که باید انتخاب کنید قراردادی است که ربات معاملاتی در آن مستقر می شود. در این مثال ، ما از قرارداد دائمی BTCUSDT استفاده خواهیم کرد.

Grid Trading چیست؟ (راهنمای Crypto-Futures)

بعد ، نوع حاشیه را برای موقعیت تجارت شبکه تعیین کنید: حالت های حاشیه ایزوله یا Cross . در حالت حاشیه جداگانه ، حاشیه در هر جفت معاملاتی مستقل است. در همین حال ، حاشیه بین تمام جفت های معاملاتی در حساب آتی برای حالت ضربدر تقسیم می شود.

پس از آن ، میزان اهرم مورد نظر خود را انتخاب کنید. اهرم سود و زیان را بزرگ می کند. با استفاده از اهرم فشار ، می توانید حرکات نسبتاً ناچیز قیمت را بزرگ کنید تا بالقوه سودهایی را به دست آورید که وقت و تلاش شما را توجیه می کند. اما به خاطر داشته باشید که اهرم فشار یک شمشیر دو لبه است و شما باید محتاطانه از آن استفاده کنید.

Grid Trading چیست؟ (راهنمای Crypto-Futures)

مرز پایین و بالا قیمت دو ورودی اساسی هستند که شما باید قبل از راه اندازی ربات تجارت شبکه تعیین کنید. این محدوده ای را تعیین می کند که سفارشات محدودیتان در آن قرار می گیرد. کمترین حد آخرین سفارش محدودیت خرید شما خواهد بود ، در حالی که بالاترین حد مجاز آخرین سفارش محدودیت خرید شما خواهد بود.

در مرحله بعد ، شما دو حالت از پیش تعریف شده را انتخاب می کنید: حالت حسابی هر شبکه را با اختلاف قیمت برابر می سازد ، در حالی که حالت هندسی هر شبکه را با اختلاف نسبت قیمت برابر می سازد. به یاد داشته باشید که تعداد شبکه ها را تنظیم کنید. این تعداد سفارشات جمع شده در محدوده شبکه شما را تعیین می کند.

Grid Trading چیست؟ (راهنمای Crypto-Futures)

در آخر ، حاشیه اولیه موقعیت را تعیین کنید. سیستم مقدار اولیه مارجین شما را بر اساس تعداد شبکه ها ، اهرم ها و دامنه قیمت استراتژی محاسبه می کند.

توجه داشته باشید که هرچه شبکه متراکم تر باشد ، حاشیه اولیه مربوطه نیز بیشتر خواهد بود.

لطفا اطمینان حاصل شود که خود را در دسترس تعادل و تعمیر و نگهداری حاشیه است بالاتر از حاشیه اولیه برای جلوگیری از انحلال. و در آخر ، برای ایجاد ترتیب شبکه ، روی ایجاد کلیک کنید .

Grid Trading چیست؟ (راهنمای Crypto-Futures)

خصوصیات پیشرفته

ربات تجارت شبکه همچنین دارای توابع پیشرفته ای است که شما را قادر می سازد موقعیت ها و ریسک خود را بهتر مدیریت کنید. یکی از آنها قیمت ماشه است. قیمت Trigger یک سطح قیمت از پیش تعیین شده است که در آن ربات تجارت شبکه فعال می شود. این به شما امکان می دهد وقتی شرایط بازار مطابق با معیارهای شما باشد ، زمان فعال بودن سیستم را تعیین کنید.

هنگامی که تجارت شبکه آغاز می شود ، سیستم محدوده قیمت دارایی را با توجه به پارامترهای شما به چندین سطح شبکه تقسیم می کند و سفارشات معلق را برای هر سطح قیمت تنظیم می کند. هنگامی که قیمت دارایی سقوط می کند ، یک سفارش خرید اجرا می شود ، و یک دستور فروش بلافاصله با قیمت بالا قرار می گیرد. هنگامی که قیمت یک دارایی افزایش می یابد ، به محض اجرای دستور فروش ، یک سفارش خرید مستقیماً با قیمت پایین تر انجام می شود. این استراتژی شما را برای خرید کم و فروش بالا آماده می کند و به شما امکان می دهد در شرایط بی ثبات بازار سود کسب کنید.

علاوه بر این ، می توانید برای موقعیت های شبکه خود توقف ضرر تعیین کنید. هنگامی که قیمت دارایی از زیر یا بالاتر از محدوده توقف ضرر عبور کرد ، کل موقعیت شبکه شما بسته خواهد شد. این ویژگی از موقعیت شما در برابر متحمل شدن ضررهای بیش از حد بزرگ در هنگام رفتار نامطلوب بازار محافظت می کند.

برای نظارت بر فعالیت معاملات ، روی Active Grid Tab کلیک کنید تا جزئیات تجارت شبکه را پیدا کنید.

سرانجام ، برای خاتمه سیستم تجارت شبکه ، روی Terminate کلیک کنید .

مزایای تجارت شبکه

مزیت اصلی تجارت شبکه این است که به شما امکان می دهد ارزهای رمزنگاری شده را بدون پیش بینی جهت بازار بصورت سیستماتیک معامله کنید. در بازارهای متغیر ، تجارت شبکه بیشتر م toثر است ، اما س isال این است که آیا قیمت ها روند رو به جلو دارند؟

حتی در بازارهای پرطرفدار ، نوسان همچنان وجود دارد ، به ویژه در بازه های زمانی کوتاه که به دلیل افزایش فعالیت های تجاری ، قیمت ها به سرعت در حال نوسان هستند. تجارت شبکه از تغییرات کم قیمت سود می برد و به شما امکان می دهد از نوسانات بیشتر بازار بهره ببرید. همچنین مناسب است زیرا شما را از انجام سفارشات و نظارت بر دستی حرکت های بازار در زمان واقعی بی نیاز می کند.

هنگام تجارت شبکه ، شما در اصل یک تامین کننده نقدینگی برای بورس هستید. با قرار دادن چندین سفارش خرید و فروش در سراسر دفترچه ، نقدینگی بازار را افزایش می دهید. این برای مبادله ارز رمزنگاری مطلوب است.

به عنوان یک تامین کننده نقدینگی ، هزینه های "سازنده" را پرداخت خواهید کرد که معمولاً ارزان تر از هزینه های "گیرنده" است. بنابراین ، هزینه های کلی معامله شما را کاهش می دهد.

تجارت شبکه ای همیشه شما را وادار می کند تا با قیمت های پایین تر از بازار خرید کنید یا با قیمت های بالاتر از بازار فروش کنید. بنابراین ، هنگامی که بازارها از نوسانات زیادی در قیمت (5٪ صعودی ، سپس 10٪ نزولی و غیره) رنج می برند ، معاملات شبکه ای شما را قادر می سازد تا با تأمین نقدینگی با یک ربات معاملاتی شبکه ، از این جهش ها بهره ببرید و آنها را به یک سود منظم تبدیل کنید.

نکات مربوط به تجارت شبکه

تعیین محدوده قیمت مناسب نکته اصلی اطمینان از سودآوری استراتژی شما است. این بدان معناست که شما باید از شرایط بازار مناسب برای استراتژی خود بسیار گزینش کنید تا از طرف اشتباه بازار پرطرفدار جلوگیری کنید.

نکته مهم ، شما باید اطمینان حاصل کنید که اقدامات مدیریت ریسک مناسب انجام شده است. بنابراین ، شما باید نسبت اهرمی مناسب را تعیین کنید و برای جلوگیری از ضررهای ناشی از نوسانات بازار ، سفارشات سود و توقف ضرر را تنظیم کنید. به عنوان مثال ، در صورت ثبت سفارش فروش ، ضرر توقف باید بالاتر از بالای قیمت باشد و اگر یک سفارش خرید قرار دارد ، ضرر توقف باید در پایین دامنه باشد.

Grid Trading چیست؟ (راهنمای Crypto-Futures)

در آخر ، اطمینان حاصل کنید که پارامترهای تجارت شبکه شما با شرایط حاکم بر بازار سازگار است. به ویژه در بازارهای محدود محدود ، سفارشات محدوده خارج از محدوده پر نمی شوند و به همین ترتیب باعث از دست رفتن فرصت می شوند. پارامترهای تجارت شبکه را می توان با توجه به شرایط حاکم بر بازار در زمان واقعی تنظیم کرد.

تجارت شبکه ای برای تازه کارانی که می خواهند با رویکردی سیستماتیک تجارت کنند ایده آل است. فرصت استفاده از نوسانات بازار را از دست ندهید. معاملات شبکه ای با معاملات آتی حاشیه USDT در دسترس است. امروز آن را کاوش کنید!

Grid Trading چیست؟ (راهنمای Crypto-Futures)

Thank you for rating.
پاسخ دادن به یک نظر لغو پاسخ
لطفا نام خود را وارد کنید!
لطفاً یک آدرس ایمیل صحیح وارد کنید!
لطفا نظر خود را وارد کنید
قسمت g-recaptcha لازم است!

پیام بگذارید

لطفا نام خود را وارد کنید!
لطفاً یک آدرس ایمیل صحیح وارد کنید!
لطفا نظر خود را وارد کنید
قسمت g-recaptcha لازم است!