Qu'est-ce que le Grid Trading? (Un guide Crypto-Futures)

Qu'est-ce que le Grid Trading? (Un guide Crypto-Futures)

Qu'est-ce que le Grid Trading?

Grid trading est un robot qui automatise l'achat et la vente de contrats à terme. Il est conçu pour passer des commandes sur le marché à des intervalles prédéfinis dans une fourchette de prix configurée.

Le trading en grille se produit lorsque les ordres sont placés au-dessus et au-dessous d'un prix fixé, créant une grille d'ordres à des prix croissants et décroissants. De cette façon, il construit une grille de négociation. Par exemple, un trader pourrait passer des ordres d'achat à chaque tranche de 1000 USD en dessous du prix du marché de Bitcoin tout en passant des ordres de vente à chaque tranche de 1000 USD au-dessus du prix du marché de Bitcoin. Cela tire parti des conditions variables.

Le trading en grille fonctionne le mieux sur les marchés volatils et latéraux lorsque les prix fluctuent dans une fourchette donnée. Cette technique tente de faire des profits sur de petits changements de prix. Plus vous incluez de grilles, plus la fréquence des transactions sera élevée. Cependant, cela entraîne une dépense car le profit que vous faites de chaque commande est inférieur.

Ainsi, il s'agit d'un compromis entre réaliser de petits bénéfices à partir de nombreux métiers, par rapport à une stratégie avec une fréquence plus faible mais qui génère un plus grand profit par commande.

Examinons comment cela fonctionne.

Supposons que vous vous attendiez à ce que Bitcoin se situe dans une fourchette de prix comprise entre 50000 USD et 60000 USD dans les prochaines 24 heures. Dans ce cas, vous pouvez mettre en place un système de trading en grille pour négocier dans cette fourchette prévue.

Sur le panneau de trading en grille, vous pouvez définir les paramètres de la stratégie, notamment:

  • Les limites supérieure et inférieure de la fourchette de prix,

  • Le nombre de commandes à passer dans la fourchette de prix configurée,

  • La largeur entre chaque ordre limite d'achat et de vente.

Qu'est-ce que le Grid Trading? (Un guide Crypto-Futures)

Dans ce scénario, alors que le prix du Bitcoin tombe vers 55000 $, le bot de trading de grille accumulera des positions d'achat en descendant à un prix inférieur à celui du marché. À mesure que les prix remontent, le bot se vendra à un prix plus élevé que le marché. Cette stratégie tente essentiellement de profiter des inversions de prix.

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Configurez votre première stratégie de trading en grille

Le bot de trading en grille exécute systématiquement des ordres d'achat et de vente limités en fonction des paramètres de l'utilisateur. Voici comment configurer votre premier bot de trading en grille.

Tout d'abord, lancez votre panneau de trading en grille en cliquant sur l' onglet Grid Trading situé dans le coin supérieur droit de l'interface de trading de Binance Futures.

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Le premier paramètre que vous devez sélectionner est le contrat sur lequel le bot de trading sera déployé. Dans cet exemple, nous utiliserons le contrat perpétuel BTCUSDT.

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Ensuite, déterminez le type de marge pour la position de trading sur la grille: modes de marge isolée ou croisée . Dans un mode de marge isolée, la marge est indépendante dans chaque paire de négociation. Pendant ce temps, la marge est partagée entre toutes les paires de négociation dans le compte à terme pour le mode de marge croisée.

Après cela, sélectionnez le montant de l'effet de levier souhaité. L'effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes. Avec l'effet de levier, vous pouvez amplifier des mouvements de prix relativement faibles pour potentiellement créer des bénéfices qui justifient votre temps et vos efforts. Mais gardez à l'esprit que l'effet de levier est une arme à double tranchant, et vous devez l'utiliser avec prudence.

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Les limites de prix inférieure et supérieure sont les deux entrées les plus essentielles que vous devez déterminer avant de lancer le bot de trading en grille. Cela détermine la fourchette dans laquelle vos commandes limites seront passées. La limite la plus basse sera votre dernier ordre limite d'achat, tandis que la limite la plus élevée sera votre dernier ordre limite de vente.

Ensuite, vous choisissez parmi deux modes prédéfinis: Le mode arithmétique construit chaque grille avec une différence de prix égale, tandis que le mode géométrique construit chaque grille avec une différence de rapport de prix égale. N'oubliez pas de définir le nombre de grilles; cela déterminera le nombre de commandes remplies dans votre plage de grille prédéterminée.

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Enfin, attribuez la marge initiale de la position. Le système calculera votre valeur de marge initiale en fonction du nombre de grilles, de l'effet de levier et de la fourchette de prix de la stratégie.

Notez que plus la grille est dense, plus la marge initiale correspondante est grande.

Veuillez vous assurer que votre solde disponible et votre marge de maintien sont supérieurs à la marge initiale pour éviter la liquidation. Et enfin, cliquez sur Créer pour passer l'ordre de la grille.

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Fonctionnalités avancées

Le bot de trading en grille est également doté de fonctions améliorées qui vous permettent de mieux gérer vos positions et vos risques. L'un d'eux est le prix de déclenchement. Le prix de déclenchement est un niveau de prix prédéterminé auquel le bot de trading de grille sera activé. Cela vous permet de dicter le moment où le système sera actif lorsque les conditions du marché répondent à vos critères.

Lorsqu'un échange de grille est déclenché, le système divise la fourchette de prix de l'actif en plusieurs niveaux de grille en fonction de vos paramètres et définit les commandes en attente pour chaque niveau de prix. Lorsque le prix de l'actif baisse, un ordre d'achat est exécuté et un ordre de vente est placé immédiatement à un prix élevé. Lorsque le prix d'un actif augmente, un ordre d'achat est placé directement à un prix inférieur dès qu'un ordre de vente est exécuté. Cette stratégie vous met en place pour acheter bas et vendre haut et vous permet de réaliser des bénéfices dans des conditions de marché volatiles.

De plus, vous pouvez définir un stop-loss pour vos positions sur la grille. Une fois que le prix de l'actif passe en dessous ou au-dessus de la fourchette de stop loss, toute votre position sur la grille sera fermée. Cette fonctionnalité protège votre position des pertes démesurées lorsque le marché se comporte de manière défavorable.

Pour surveiller l'activité de trading, cliquez sur l' onglet Active Grid pour trouver les détails de trading de la grille.

Enfin, cliquez sur Terminer pour mettre fin au système d'échange de grille.

Avantages du Grid Trading

Le principal avantage du trading en grille est qu'il vous permet d'échanger systématiquement des crypto-monnaies sans prévoir la direction du marché. Sur des marchés variés, le trading en réseau a tendance à être plus efficace, mais la question est de savoir si cela s'appliquera lorsque les prix évoluent?

Même sur les marchés à tendance, la volatilité continue d'exister, en particulier sur de courtes périodes où les prix fluctuent rapidement en raison d'une poussée de l'activité commerciale. Le trading en grille bénéficie de faibles variations de prix et vous permet de capitaliser sur la volatilité accrue du marché. Il est également pratique car il élimine le besoin de passer des commandes et de surveiller manuellement les mouvements du marché en temps réel.

Lorsque vous négociez sur une grille, vous êtes essentiellement un fournisseur de liquidités pour la bourse. En plaçant plusieurs ordres d'achat et de vente à cours limité dans le carnet d'ordres, vous augmentez la liquidité du marché; ceci est favorable à un échange de crypto-monnaie.

En tant que fournisseur de liquidité, vous paierez des frais de «fabricant», qui sont généralement moins chers que les frais de «preneur». Par conséquent, cela réduit vos coûts de transaction globaux.

Le trading en grille vous oblige toujours à acheter à des prix inférieurs au marché ou à vendre à des prix plus élevés que le marché. Ainsi, lorsque les marchés souffrent de fortes fluctuations de prix (5% à la hausse, puis 10% à la baisse, etc.), le trading en grille vous permet de profiter de ces pics en fournissant de la liquidité avec un bot de trading en grille pour les transformer en un bénéfice net.

Conseils de trading en grille

Déterminer une fourchette de prix raisonnable est la clé pour assurer la rentabilité de votre stratégie. Cela signifie que vous devez être extrêmement sélectif sur les conditions de marché adaptées à votre stratégie pour éviter d'être du mauvais côté d'un marché en tendance.

Surtout, vous devez vous assurer que des mesures de gestion des risques appropriées sont en place. Par conséquent, vous devez déterminer un ratio de levier approprié et définir des ordres de prise de bénéfices et d'arrêt des pertes appropriés pour éviter les pertes causées par les fluctuations du marché. Par exemple, si un ordre de vente est passé, un stop loss doit être au-dessus du haut de la fourchette de prix, et si un ordre d'achat est passé, un stop loss doit être en dessous du bas de la fourchette.

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Enfin, assurez-vous que vos paramètres de trading sur le réseau sont compatibles avec les conditions du marché en vigueur. Surtout sur les marchés à limite de range, les ordres limites placés en dehors de la gamme sont peu susceptibles d'être exécutés et, en tant que tels, provoquent une opportunité manquée. Les paramètres de trading du réseau peuvent être ajustés en temps réel en fonction des conditions du marché en vigueur.

Le trading en grille est idéal pour les novices qui souhaitent trader dans une approche systématique. Ne manquez pas l'occasion de profiter de la volatilité des marchés. Le trading en réseau est disponible sur les contrats à terme avec marge USDT. Explorez-le aujourd'hui!

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