जोखिम / इनाम अनुपात क्या है और इसका उपयोग कैसे करें

जोखिम / इनाम अनुपात क्या है और इसका उपयोग कैसे करें

क्या मुझे इस लेख की जानकारी से पुरस्कृत होने के लिए अपना समय जोखिम में डालना चाहिए?

जोखिम / इनाम अनुपात आपको बताता है कि आप कितने संभावित इनाम के लिए कितना जोखिम उठा रहे हैं।

अच्छे व्यापारी और निवेशक अपना दांव बहुत सावधानी से चुनते हैं। वे सबसे अधिक संभावित सबसे कम संभावित नकारात्मक पक्ष के साथ दिखते हैं। यदि एक निवेश दूसरे के रूप में एक ही उपज ला सकता है, लेकिन कम जोखिम के साथ, यह एक बेहतर दांव हो सकता है।

अपने लिए यह गणना करने का तरीका जानने के इच्छुक हैं? पर पढ़ने देता है।

अंतर्वस्तु

  • परिचय
  • जोखिम / इनाम अनुपात क्या है?
  • जोखिम / इनाम अनुपात की गणना कैसे करें
    • इनाम / जोखिम अनुपात
  • जोखिम बनाम इनाम की व्याख्या की
  • विचार बंद करना

परिचय

चाहे आपका ट्रेडिंग व्यापार हो या ट्रेडिंग, कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं जिनके बारे में आपको समझना चाहिए। ये बाज़ार की आपकी समझ का आधार बनते हैं और आपको अपनी व्यापारिक गतिविधियों और निवेश निर्णयों के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए प्रदान करते हैं। अन्यथा, आप अपने व्यापारिक खाते की सुरक्षा और वृद्धि नहीं कर पाएंगे।

Weve पहले से ही चर्चा कर रहे हैं प्रबंधन, स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने और एस्टोप-नुकसान की स्थापना। हालाँकि, यदि आपका व्यापार, व्यापार को समझने के लिए महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है। संभावित इनाम के संबंध में आप कितना जोखिम उठा रहे हैं? आपकी क्षमता आपके नकारात्मक पक्ष की तुलना आपके नकारात्मक पक्ष से कैसे होती है? दूसरे शब्दों में, आपका जोखिम / इनाम अनुपात क्या है?

इस अनुच्छेद में, अच्छी तरह से चर्चा करें कि अपने ट्रेडों के लिए जोखिम / इनाम अनुपात की गणना कैसे करें।

जोखिम / इनाम अनुपात क्या है?

जोखिम / इनाम अनुपात (R / R अनुपात या R) यह गणना करता है कि एक व्यापारी संभावित रूप से कितना इनाम ले रहा है। दूसरे शब्दों में, यह दर्शाता है कि आप एक निवेश पर प्रत्येक $ 1 के लिए संभावित पुरस्कार क्या हैं।

गणना स्वयं बहुत सरल है। आप अपने शुद्ध लक्ष्य लाभ से अपने अधिकतम जोखिम को विभाजित करते हैं। आप उसे कैसे करते हैं? सबसे पहले, आप देखते हैं कि आप व्यापार में कहाँ प्रवेश करना चाहते हैं। फिर, आप तय करते हैं कि आप कहां से मुनाफा लेंगे (यदि व्यापार सफल है), और जहां आप अपना स्टॉप-लॉस (यदि यह एक खोने वाला व्यापार है) डालेंगे। यदि आप अपने जोखिम को ठीक से प्रबंधित करना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण है। अच्छे व्यापारियों ने एक व्यापार में प्रवेश करने से पहले अपने लाभ लक्ष्य और स्टॉप-लॉस निर्धारित किया है।

अब आपको अपने प्रवेश और निकास लक्ष्य दोनों मिल गए, जिसका अर्थ है कि आप अपने जोखिम / इनाम अनुपात की गणना कर सकते हैं। आप अपने संभावित जोखिम द्वारा अपने संभावित जोखिम को विभाजित करके करते हैं। कम अनुपात है, प्रति यूनिट अधिक जोखिम वाले संभावित जोखिम। आइए देखें कि यह व्यवहार में कैसे काम करता है।

जोखिम / इनाम अनुपात की गणना कैसे करें

कहते हैं कि आप स्थिति के साथ बिटकॉइन में प्रवेश करना चाहते हैं। आप अपना विश्लेषण करते हैं और निर्धारित करते हैं कि आपका प्रवेश लाभ आपके प्रवेश मूल्य से 15% होगा। साथ ही आप निम्न प्रश्न को भी हल करें। आपके व्यापार का विचार कहां है? वह स्थान जहां आपको अपना स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करना चाहिए। इस स्थिति में, आप तय करते हैं कि आपका अमान्य बिंदु आपके प्रवेश बिंदु से 5% है।

यह ध्यान देने योग्य है कि ये आम तौर पर मनमानी प्रतिशत संख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए। आपको बाजारों के अपने विश्लेषण के आधार पर लाभ लक्ष्य और स्टॉप-लॉस निर्धारित करना चाहिए। तकनीकी विश्लेषण संकेतक बहुत मददगार हो सकते हैं।

इसलिए, हमारा लाभ लक्ष्य 15% है और हमारा संभावित नुकसान 5% है। हमारा जोखिम / इनाम अनुपात कितना है? यह 5/15 = 1: 3 = 0.33 है। काफी सरल। इसका मतलब है कि जोखिम की प्रत्येक इकाई के लिए, संभावित रूप से तीन गुना इनाम जीत रहे थे। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक डॉलर के जोखिम के लिए तीन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी थे। इसलिए यदि हमारे पास $ 100 मूल्य की स्थिति है, तो हम संभावित $ 15 लाभ के लिए $ 5 खोने का जोखिम उठाते हैं।

हम अनुपात को कम करने के लिए अपने प्रवेश नुकसान को अपनी प्रविष्टि के करीब ले जा सकते हैं। हालाँकि, जैसा कि हमने कहा, प्रवेश और निकास बिंदुओं की गणना मनमानी संख्या के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। हमारे विश्लेषण के आधार पर उनकी गणना की जानी चाहिए। यदि ट्रेड सेटअप में उच्च जोखिम / इनाम अनुपात होता है, तो संभवतः संख्याओं को आज़माने और गेम करने के लिए इसके लायक नहीं है। एक बेहतर जोखिम / इनाम अनुपात के साथ एक अलग सेटअप के लिए आगे बढ़ना और देखना बेहतर हो सकता है।

ध्यान दें कि विभिन्न आकार वाले पदों में समान जोखिम / इनाम अनुपात हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास $ 10,000 मूल्य की स्थिति है, तो हम संभावित $ 1,500 लाभ के लिए $ 500 खोने का जोखिम रखते हैं (अनुपात अभी भी 1: 3 है)। अनुपात तभी बदलता है जब हम अपने लक्ष्य और स्टॉप-लॉस की सापेक्ष स्थिति को बदलते हैं।

इनाम / जोखिम अनुपात

यह ध्यान देने योग्य है कि कई व्यापारी बदले में इस गणना को उल्टा / जोखिम अनुपात की गणना करते हैं। क्यों? खैर, यह सिर्फ वरीयता का मामला है। कुछ को यह समझना आसान लगता है। गणना जोखिम / इनाम अनुपात फॉर्मूला के ठीक विपरीत है। जैसे, ऊपर दिए उदाहरण में हमारा इनाम / जोखिम अनुपात 15/5 = 3 होगा। जैसा कि आप उम्मीद करते हैं, उच्च इनाम / जोखिम अनुपात कम इनाम / जोखिम अनुपात से बेहतर है।

जोखिम / इनाम अनुपात क्या है और इसका उपयोग कैसे करें

3.28 के इनाम / जोखिम अनुपात के साथ उदाहरण व्यापार सेटअप।

जोखिम बनाम इनाम की व्याख्या की

कहते हैं कि चिड़ियाघर में थे और हम एक शर्त लगाते हैं। यदि आप बर्डहाउस में घुसते हैं और अपने हाथों से एक तोते को खिलाते हैं तो बीमार आपको 1 बीटीसी देता है। संभावित जोखिम क्या है? खैर, जब से आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप पुलिस से दूर हो सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप सफल होते हैं, तो आपको 1 बीटीसी मिलेगा।

उसी समय, मैं एक विकल्प का प्रस्ताव करता हूं। यदि आप बाघ के पिंजरे में घुसते हैं और अपने नंगे हाथों से बाघ को कच्चा मांस खिलाते हैं तो बीमार आपको 1.1 बीटीसी देता है। यहाँ संभावित जोखिम क्या है? आप पुलिस द्वारा ले जाया जा सकता है, यकीन है। लेकिन, एक मौका है कि बाघ आप पर हमला करता है और घातक नुकसान पहुंचाता है। दूसरी तरफ, तोता बाजी के लिए उल्टा थोड़ा बेहतर है, क्योंकि आप थोड़ा और अधिक बीटीसी प्राप्त कर रहे हैं यदि आप सफल हैं।

जो एक बेहतर सौदा की तरह लगता है? तकनीकी रूप से, वे दोनों खराब सौदे करते हैं, क्योंकि आपको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। फिर भी, आप केवल थोड़े अधिक संभावित इनाम के लिए बाघ के दांव के साथ अधिक जोखिम ले रहे हैं।

इसी तरह से, कई व्यापारी व्यापार सेटअप की तलाश करेंगे जहां वे खोने के लिए खड़े होने की तुलना में बहुत अधिक हासिल करने के लिए खड़े होते हैं। यह वह है जिसे एक असममित अवसर कहा जाता है (संभावित उल्टा संभावित नकारात्मक पक्ष से अधिक होता है)।

व्हाट्सएप भी यहाँ उल्लेख करने के लिए महत्वपूर्ण है आपकी जीत दर है। आपकी जीत की दर आपके जीतने वाले ट्रेडों की संख्या है जो आपके खोने वाले ट्रेडों की संख्या से विभाजित है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 60% जीत दर है, तो आप अपने 60% ट्रेडों (औसतन) पर लाभ कमा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आप अपने प्रबंधन में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं।

फिर भी, कुछ व्यापारी बहुत कम जीतने की दर के साथ अत्यधिक लाभदायक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके व्यक्तिगत व्यापार सेटअप पर जोखिम / इनाम अनुपात इसके लिए समायोजित होता है। यदि वे केवल 1:10 के जोखिम / इनाम अनुपात के साथ सेटअप लेते हैं, तो वे एक पंक्ति में नौ ट्रेडों को खो सकते हैं और एक व्यापार में भी फैल सकते हैं। इस मामले में, उन्हें केवल लाभदायक होने के लिए दस में से दो ट्रेड जीतने होंगे। इस तरह से जोखिम बनाम इनाम की गणना शक्तिशाली हो सकती है।

विचार बंद करना

Weve ने देखा कि जोखिम / इनाम अनुपात क्या है और व्यापारी इसे अपनी योजना में कैसे शामिल कर सकते हैं। जोखिम / इनाम अनुपात की गणना करना आवश्यक है जब यह किसी भी प्रबंधन रणनीति के जोखिम प्रोफ़ाइल की बात आती है।

यह विचार करने के लायक भी है कि जब टोरिस आता है तो एक ट्रेडिंग जर्नल रख रहा है। अपने ट्रेडों का दस्तावेजीकरण करके, आप अपनी रणनीतियों के प्रदर्शन की अधिक सटीक तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, आप संभावित रूप से उन्हें अलग-अलग वातावरण और संपत्ति वर्गों के लिए अनुकूलित कर सकते हैं।

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