그리드 트레이딩이란? (암호화 선물 가이드)

그리드 트레이딩이란? (암호화 선물 가이드)

그리드 트레이딩이란?

그리드 거래는 선물 계약의 매매를 자동화하는 로봇입니다. 구성된 가격 범위 내에서 미리 설정된 간격으로 시장에서 주문할 수 있도록 설계되었습니다.

그리드 거래는 주문이 설정된 가격보다 높거나 낮은 가격에 배치되어 점진적으로 증가 및 감소하는 가격으로 주문 그리드를 생성하는 것입니다. 이러한 방식으로 거래 그리드를 구성합니다. 예를 들어, 거래자는 비트 코인의 시장 가격보다 $ 1,000마다 매수 주문을 할 수 있고 비트 코인의 시장 가격보다 $ 1,000마다 매도 주문을 할 수 있습니다. 이것은 범위 조건을 활용합니다.

그리드 거래는 가격이 주어진 범위에서 변동 할 때 변동성 및 횡보 시장에서 가장 잘 수행됩니다. 이 기술은 작은 가격 변동으로 이익을 얻으려고합니다. 더 많은 그리드를 포함할수록 거래 빈도가 높아집니다. 그러나 각 주문에서 얻는 이익이 적기 때문에 비용이 발생합니다.

따라서 많은 거래에서 적은 수익을내는 것과 빈도가 낮지 만 주문 당 더 큰 수익을 창출하는 전략 사이의 균형입니다.

어떻게 작동하는지 살펴 보겠습니다.

비트 코인이 다음 24 시간 동안 $ 50,000에서 $ 60,000 사이의 가격 범위에서 호버링 할 것으로 예상한다고 가정합니다. 이 경우이 예측 범위 내에서 거래하도록 그리드 거래 시스템을 설정할 수 있습니다.

그리드 거래 패널에서 다음을 포함한 전략 매개 변수를 설정할 수 있습니다.

  • 가격대의 상한과 하한,

  • 구성된 가격 범위 내에서 발주 할 주문 수

  • 각 매수 및 매도 제한 주문 사이의 너비입니다.

그리드 트레이딩이란? (암호화 선물 가이드)

이 시나리오에서 비트 코인 가격이 55,000 달러로 떨어지면 그리드 거래 봇은 시장보다 낮은 가격으로 구매 포지션을 축적 할 것입니다. 가격이 회복되면 봇은 시장보다 높은 가격으로 판매됩니다. 이 전략은 본질적으로 가격 반전에서 이익을 얻으려고합니다.

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첫 번째 그리드 거래 전략 설정

그리드 트레이딩 봇은 사용자의 매개 변수를 기반으로 매수 및 매도 제한 주문을 체계적으로 실행합니다. 첫 번째 그리드 거래 봇을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

먼저, 바이 낸스 선물 거래 인터페이스의 오른쪽 상단 에있는 그리드 거래 을 클릭하여 그리드 거래 패널을 시작하십시오 .

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선택해야하는 첫 번째 매개 변수는 거래 봇이 배포 될 계약입니다. 이 예에서는 BTCUSDT 영구 계약을 사용합니다.

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다음으로 그리드 거래 포지션에 대한 마진 유형을 결정합니다 : 절연 또는 교차 마진 모드. 격리 마진 모드에서 마진은 각 거래 쌍에서 독립적입니다. 한편, 마진은 교차 마진 모드를 위해 선물 계정의 모든 거래 쌍간에 공유됩니다.

그 후 원하는 레버리지 금액을 선택하십시오. 레버리지는 이익과 손실을 모두 확대합니다. 레버리지를 사용하면 상대적으로 작은 가격 움직임을 확대하여 잠재적으로 시간과 노력을 정당화하는 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 레버리지는 양날의 검이므로 신중하게 사용해야합니다.

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하한 및 상한 가격 경계는 그리드 거래 봇을 시작하기 전에 결정해야하는 가장 중요한 두 가지 입력입니다. 이것은 귀하의 지정가 주문이 이루어질 범위를 결정합니다. 가장 낮은 경계선은 마지막 매수 제한 주문이고 가장 높은 경계선은 마지막 판매 제한 주문입니다.

다음으로 미리 정의 된 두 가지 모드 중에서 선택합니다. 산술 모드는 동일한 가격 차이로 각 그리드를 구성 하고 기하학적 모드는 동일한 가격 비율 차이로 각 그리드를 구성합니다. 그리드 수를 설정하는 것을 잊지 마십시오. 이것은 미리 결정된 그리드 범위 내에서 채워진 주문 수를 결정합니다.

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마지막으로 포지션의 초기 마진을 지정합니다. 시스템은 그리드 수, 레버리지 및 전략의 가격 범위를 기반으로 초기 마진 값을 계산합니다.

그리드가 조밀할수록 해당 초기 여백이 커집니다.

청산을 피하기 위해 사용 가능한 잔액 유지 마진 초기 마진 보다 높은지 확인하십시오 . 마지막으로 만들기 클릭 하여 그리드 순서를 지정합니다.

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고급 기능

그리드 트레이딩 봇에는 포지션과 위험을 더 잘 관리 할 수있는 향상된 기능도 함께 제공됩니다. 그중 하나는 트리거 가격입니다. 트리거 가격은 그리드 거래 봇이 활성화되는 미리 결정된 가격 수준입니다. 이를 통해 시장 조건이 기준을 충족 할 때 시스템이 활성화되는시기를 지정할 수 있습니다.

그리드 거래가 시작되면 시스템은 매개 변수에 따라 자산 가격 범위를 여러 그리드 수준으로 나누고 각 가격 수준에 대한 보류 주문을 설정합니다. 자산 가격이 하락하면 매수 주문이 실행되고 즉시 높은 가격으로 매도 주문이 이루어집니다. 자산의 가격이 상승하면 매도 주문이 실행되는 즉시 더 낮은 가격으로 매수 주문이 이루어집니다. 이 전략은 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 판매하도록 설정하고 변동이 심한 시장 상황에서 수익을 올릴 수 있도록합니다.

또한 그리드 위치에 대한 손절매를 설정할 수 있습니다. 자산 가격이 손절매 범위 아래 또는 위로 교차하면 전체 그리드 포지션이 닫힙니다. 이 기능은 시장이 불리하게 행동 할 때 큰 손실을 입지 않도록 귀하의 포지션을 보호합니다.

거래 활동을 모니터링하려면 Active Grid 탭을 클릭하여 그리드 거래 세부 정보를 찾으십시오.

마지막으로 종료 클릭 하여 그리드 거래 시스템을 종료합니다.

그리드 거래의 이점

그리드 거래의 가장 큰 장점은 시장 방향을 예측하지 않고도 암호 화폐를 체계적으로 거래 할 수 있다는 것입니다. 다양한 시장에서 그리드 거래가 더 효과적인 경향이 있지만 문제는 가격이 추세 일 때 적용 할 수 있는가입니다.

트렌드 시장에서도 변동성은 계속 존재하며 특히 거래 활동의 급증으로 인해 가격이 급격히 변동하는 단기간에 존재합니다. 그리드 거래는 작은 가격 변동의 이점을 누리고 증가 된 시장 변동성을 활용할 수 있습니다. 또한 수동으로 주문하고 실시간 시장 움직임을 모니터링 할 필요가 없기 때문에 편리합니다.

그리드 거래를 할 때, 당신은 본질적으로 거래소의 유동성 제공자입니다. 주문 장 전체에 걸쳐 여러 매수 및 매도 제한 주문을함으로써 시장 유동성을 증가시키고 있습니다. 이것은 cryptocurrency 교환에 유리합니다.

유동성 공급자는 일반적으로 "테이커"수수료보다 저렴한 "메이커"수수료를 지불하게됩니다. 따라서 전체 거래 비용이 낮아집니다.

그리드 거래는 항상 시장보다 낮은 가격에 구매하거나 시장보다 높은 가격에 판매하도록 설정합니다. 따라서 시장이 큰 가격 변동 (5 % 상승, 10 % 하락 등)으로 어려움을 겪을 때 그리드 거래를 통해 그리드 거래 봇을 통해 유동성을 제공함으로써 이러한 급등을 활용하여 깔끔한 수익으로 전환 할 수 있습니다.

그리드 트레이딩 팁

합리적인 가격 범위를 결정하는 것이 전략의 수익성을 보장하는 열쇠입니다. 즉, 추세 시장의 잘못된 편에 서지 않도록 전략에 적합한 시장 조건에 대해 극도로 선택해야합니다.

중요한 것은 적절한 위험 관리 조치가 마련되어 있는지 확인해야한다는 것입니다. 따라서 시장 변동으로 인한 손실을 피하기 위해 적절한 레버리지 비율을 결정하고 적절한 이익 실현 및 손절매 주문을 설정해야합니다. 예를 들어 매도 주문이있는 경우 손절매는 가격 범위의 상단 위에 있어야하고, 매수 주문이있을 경우 손절매는 범위의 하단 아래에 있어야합니다.

그리드 트레이딩이란? (암호화 선물 가이드)

마지막으로, 그리드 거래 매개 변수가 일반적인 시장 조건과 호환되는지 확인하십시오. 특히 범위 바운드 시장에서 범위를 벗어난 제한 주문은 채워질 가능성이 적어 기회를 놓치게됩니다. 그리드 거래 매개 변수는 일반적인 시장 상황에 따라 실시간으로 조정할 수 있습니다.

그리드 거래는 체계적인 접근 방식으로 거래하려는 초보자에게 이상적입니다. 시장 변동성을 활용할 수있는 기회를 놓치지 마십시오. 그리드 거래는 USDT 마진 선물에서 가능합니다. 오늘 살펴보세요!

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