Grid Trading คืออะไร? (คู่มือ Crypto-Futures)

Grid Trading คืออะไร? (คู่มือ Crypto-Futures)

Grid Trading คืออะไร?

การซื้อขายแบบกริดเป็นหุ่นยนต์ที่ดำเนินการซื้อและขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ ได้รับการออกแบบมาเพื่อวางคำสั่งซื้อในตลาดตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าภายในช่วงราคาที่กำหนดไว้

การซื้อขายแบบกริดคือเมื่อมีการวางคำสั่งซื้อไว้สูงกว่าและต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้ซึ่งจะสร้างตารางคำสั่งที่ราคาเพิ่มขึ้นและลดลงทีละน้อย ด้วยวิธีนี้จะสร้างตารางการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นผู้ค้าสามารถวางคำสั่งซื้อได้ทุกๆ 1,000 ดอลลาร์ที่ต่ำกว่าราคาตลาดของ Bitcoin ในขณะที่วางคำสั่งขายที่ทุกๆ 1,000 ดอลลาร์เหนือราคาตลาดของ Bitcoin สิ่งนี้ใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขต่างๆ

การซื้อขายแบบกริดทำได้ดีที่สุดในตลาดที่ผันผวนและด้านข้างเมื่อราคาผันผวนในช่วงที่กำหนด เทคนิคนี้พยายามทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อย ยิ่งคุณรวมกริดมากเท่าไหร่ความถี่ในการเทรดก็จะมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามมันมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายเนื่องจากกำไรที่คุณได้รับจากการสั่งซื้อแต่ละครั้งนั้นต่ำกว่า

ดังนั้นจึงเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างการทำกำไรเล็กน้อยจากการซื้อขายจำนวนมากกับกลยุทธ์ที่มีความถี่ต่ำกว่า แต่สร้างผลกำไรต่อคำสั่งซื้อที่มากขึ้น

ลองตรวจสอบวิธีการทำงาน

สมมติว่าคุณคาดว่า Bitcoin จะอยู่ในช่วงราคาระหว่าง $ 50,000 ถึง $ 60,000 ใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า ในกรณีนี้คุณสามารถตั้งค่าระบบการซื้อขายแบบกริดเพื่อซื้อขายภายในช่วงที่คาดการณ์ไว้นี้

บนแผงการซื้อขายแบบกริดคุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของกลยุทธ์ ได้แก่ :

  • ขอบเขตบนและล่างของช่วงราคา

  • จำนวนคำสั่งซื้อที่จะวางในช่วงราคาที่กำหนดไว้

  • ความกว้างระหว่างคำสั่งซื้อและขีด จำกัด การขายแต่ละรายการ

Grid Trading คืออะไร? (คู่มือ Crypto-Futures)

ในสถานการณ์นี้เมื่อราคาของ Bitcoin ตกลงไปที่ $ 55,000 บอทการซื้อขายแบบกริดจะสะสมตำแหน่งซื้อในราคาที่ต่ำกว่าตลาด เมื่อราคาฟื้นตัวบอทจะขายในราคาที่สูงกว่าตลาด กลยุทธ์นี้พยายามทำกำไรจากการกลับตัวของราคาเป็นหลัก

Grid Trading คืออะไร? (คู่มือ Crypto-Futures)

ตั้งค่ากลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดแรกของคุณ

บอทการซื้อขายแบบกริดดำเนินการคำสั่งซื้อและ จำกัด คำสั่งซื้ออย่างเป็นระบบตามพารามิเตอร์ของผู้ใช้ นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าบอทซื้อขายกริดตัวแรกของคุณได้

ขั้นแรกเปิดแผงการซื้อขายแบบกริดของคุณโดยคลิกที่แท็บการซื้อขายแบบกริดซึ่งอยู่ที่มุมขวาบนของอินเทอร์เฟซการซื้อขาย Binance Futures

Grid Trading คืออะไร? (คู่มือ Crypto-Futures)

พารามิเตอร์แรกที่คุณต้องเลือกคือสัญญาที่บอทซื้อขายจะถูกใช้งาน ในตัวอย่างนี้เราจะใช้สัญญา BTCUSDT ต่อเนื่อง

Grid Trading คืออะไร? (คู่มือ Crypto-Futures)

จากนั้นกำหนดประเภทของมาร์จิ้นสำหรับตำแหน่งการซื้อขายแบบกริด: โหมดการซื้อขายแบบแยกหรือแบบข้าม ในโหมดมาร์จิ้นแบบแยกส่วนมาร์จิ้นจะเป็นอิสระในแต่ละคู่การซื้อขาย ในขณะเดียวกันมาร์จิ้นจะแบ่งใช้ระหว่างคู่การซื้อขายทั้งหมดในบัญชีฟิวเจอร์สสำหรับโหมดข้ามมาร์จิ้น

หลังจากนั้นเลือกจำนวนเลเวอเรจที่คุณต้องการ เลเวอเรจช่วยเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุน ด้วยเลเวอเรจคุณสามารถขยายการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างเล็กเพื่อสร้างผลกำไรที่เหมาะสมกับเวลาและความพยายามของคุณ แต่จำไว้ว่าการใช้ประโยชน์เป็นดาบสองคมและคุณต้องใช้อย่างรอบคอบ

Grid Trading คืออะไร? (คู่มือ Crypto-Futures)

ขอบเขตราคาล่างและบนเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดสองปัจจัยที่คุณต้องพิจารณาก่อนที่จะเปิดตัวบอทการซื้อขายแบบกริด สิ่งนี้กำหนดช่วงที่คำสั่ง จำกัด ของคุณจะถูกวาง ขอบเขตต่ำสุดจะเป็นคำสั่งซื้อแบบ จำกัด การซื้อสุดท้ายของคุณในขณะที่ขอบเขตสูงสุดจะเป็นคำสั่ง จำกัด การขายสุดท้ายของคุณ

จากนั้นคุณจะเลือกจากโหมดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสองโหมด: โหมดเลขคณิตจะสร้างตารางแต่ละตารางโดยมีความแตกต่างของราคาที่เท่ากันในขณะที่โหมดเรขาคณิตจะสร้างตารางแต่ละตารางโดยมีความแตกต่างของอัตราส่วนราคาเท่ากัน อย่าลืมกำหนดจำนวนกริด สิ่งนี้จะกำหนดจำนวนคำสั่งซื้อที่อยู่ในช่วงกริดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณ

Grid Trading คืออะไร? (คู่มือ Crypto-Futures)

สุดท้ายกำหนดระยะขอบเริ่มต้นของตำแหน่ง ระบบจะคำนวณมูลค่ามาร์จิ้นเริ่มต้นของคุณตามจำนวนกริดเลเวอเรจและช่วงราคาของกลยุทธ์

โปรดทราบว่ายิ่งเส้นตารางหนาแน่นเท่าใดระยะขอบเริ่มต้นที่สอดคล้องกันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

โปรดตรวจสอบว่าคุณยอดเงินคงเหลือและการบำรุงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นเป็นที่สูงกว่าอัตรากำไรเริ่มต้นที่จะหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี และสุดท้ายคลิกสร้างเพื่อวางลำดับกริด

Grid Trading คืออะไร? (คู่มือ Crypto-Futures)

คุณสมบัติขั้นสูง

บอทซื้อขายกริดยังมาพร้อมกับฟังก์ชั่นขั้นสูงที่ช่วยให้คุณจัดการตำแหน่งและความเสี่ยงได้ดีขึ้น หนึ่งในนั้นคือราคาทริกเกอร์ ราคาทริกเกอร์เป็นระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งบอทซื้อขายกริดจะเปิดใช้งาน สิ่งนี้ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าระบบจะทำงานเมื่อใดเมื่อสภาวะตลาดเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณ

เมื่อมีการทริกเกอร์การซื้อขายแบบกริดระบบจะแบ่งช่วงราคาสินทรัพย์ออกเป็นหลายระดับกริดตามพารามิเตอร์ของคุณและกำหนดคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการสำหรับแต่ละระดับราคา เมื่อราคาของสินทรัพย์ลดลงคำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการและคำสั่งขายจะถูกวางในราคาที่สูงทันที เมื่อราคาของสินทรัพย์สูงขึ้นคำสั่งซื้อจะถูกวางโดยตรงในราคาที่ต่ำกว่าทันทีที่คำสั่งขายถูกดำเนินการ กลยุทธ์นี้ตั้งค่าให้คุณซื้อต่ำและขายสูงและช่วยให้คุณทำกำไรได้ในสภาวะตลาดที่ผันผวน

นอกจากนี้คุณสามารถตั้งค่าการหยุดขาดทุนสำหรับตำแหน่งกริดของคุณได้ เมื่อราคาของสินทรัพย์ข้ามต่ำกว่าหรือสูงกว่าช่วง stop loss ตำแหน่งกริดทั้งหมดของคุณจะถูกปิด คุณลักษณะนี้ช่วยปกป้องสถานะของคุณจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อตลาดมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

หากต้องการตรวจสอบกิจกรรมการซื้อขายให้คลิกแท็บActive Grid เพื่อดูรายละเอียดการซื้อขายแบบกริด

สุดท้ายคลิกยุติเพื่อสิ้นสุดระบบการซื้อขายแบบกริด

ประโยชน์ของการซื้อขายแบบกริด

ข้อได้เปรียบหลักของการซื้อขายแบบกริดคือช่วยให้คุณสามารถซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องคาดการณ์ทิศทางของตลาด ในตลาดที่หลากหลายการซื้อขายแบบกริดมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่คำถามคือจะใช้ได้เมื่อราคามีแนวโน้มหรือไม่?

แม้ในตลาดที่กำลังมาแรงความผันผวนยังคงมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ราคาผันผวนอย่างรวดเร็วเนื่องจากกิจกรรมการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้น การซื้อขายแบบกริดได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อยและช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสะดวกเนื่องจากไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของตลาดแบบเรียลไทม์ด้วยตนเอง

เมื่อทำการซื้อขายแบบกริดคุณเป็นผู้ให้บริการสภาพคล่องในการแลกเปลี่ยนเป็นหลัก ด้วยการวางคำสั่งซื้อและ จำกัด คำสั่งซื้อหลายคำสั่งซื้อคุณกำลังเพิ่มสภาพคล่องในตลาด สิ่งนี้เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

ในฐานะผู้ให้บริการสภาพคล่องคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม "ผู้ผลิต" ซึ่งโดยปกติจะถูกกว่าค่าธรรมเนียม "ผู้รับ" ดังนั้นจึงช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมโดยรวมของคุณ

การซื้อขายแบบกริดจะกำหนดให้คุณซื้อในราคาที่ต่ำกว่าตลาดหรือขายในราคาที่สูงกว่าตลาด ดังนั้นเมื่อตลาดได้รับผลกระทบจากการแกว่งตัวของราคาจำนวนมาก (เพิ่มขึ้น 5% จากนั้นลง 10% เป็นต้น) การซื้อขายแบบกริดจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหล่านี้ได้โดยการจัดหาสภาพคล่องด้วยบอทการซื้อขายแบบกริดเพื่อเปลี่ยนให้เป็นผลกำไรที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

เคล็ดลับการซื้อขายแบบกริด

การกำหนดช่วงราคาที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการรับประกันความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์ของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเลือกอย่างมากกับสภาวะตลาดที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ผิดด้านของตลาดที่กำลังมาแรง

ที่สำคัญคุณต้องมั่นใจว่ามีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ดังนั้นคุณต้องกำหนดอัตราส่วนเลเวอเรจที่เหมาะสมและกำหนดคำสั่งขายทำกำไรและคำสั่งหยุดขาดทุนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่เกิดจากความผันผวนของตลาด ตัวอย่างเช่นหากวางคำสั่งขาย Stop Loss ควรอยู่เหนือด้านบนสุดของช่วงราคาและหากมีการวางคำสั่งซื้อ Stop Loss ควรอยู่ต่ำกว่าด้านล่างสุดของช่วง

Grid Trading คืออะไร? (คู่มือ Crypto-Futures)

สุดท้ายตรวจสอบให้แน่ใจว่าพารามิเตอร์การซื้อขายแบบกริดของคุณเข้ากันได้กับสภาวะตลาดที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีขอบเขต จำกัด คำสั่งซื้อที่อยู่นอกช่วง จำกัด ไม่น่าจะได้รับการเติมเต็มและด้วยเหตุนี้จึงทำให้พลาดโอกาส พารามิเตอร์การซื้อขายแบบกริดสามารถปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์ตามสภาวะตลาดที่เป็นอยู่

การเทรดแบบกริดเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเทรดอย่างเป็นระบบ อย่าพลาดโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด การซื้อขายแบบกริดมีให้บริการในฟิวเจอร์สที่มีอัตรา USDT สำรวจวันนี้!

Grid Trading คืออะไร? (คู่มือ Crypto-Futures)

Thank you for rating.
ตอบความคิดเห็น ยกเลิกการตอบ
กรุณากรอกชื่อของคุณ!
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง!
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
จำเป็นต้องมีฟิลด์ g-recaptcha!

ทิ้งข้อความไว้

กรุณากรอกชื่อของคุณ!
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง!
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
จำเป็นต้องมีฟิลด์ g-recaptcha!