Wyckoff Yöntemi nedir? Binance Trading için çalışıyor mu

Wyckoff Yöntemi nedir?

Wyckoff Yöntemi, 1930'ların başında Richard Wyckoff tarafından geliştirilmiştir. Başlangıçta tüccarlar ve yatırımcılar için tasarlanmış bir dizi ilke ve stratejiden oluşur. Wyckoff, hayatının önemli bir bölümünü öğretmeye adamıştır ve çalışmaları, modern teknik analizin (TA) çoğunu etkilemektedir. Wyckoff Yöntemi başlangıçta hisse senetlerine odaklanmışken, şimdi her türlü finansal piyasada uygulanmaktadır.

Wyckoff'un çalışmalarının çoğu, diğer başarılı tüccarların (özellikle Jesse L. Livermore) ticaret yöntemlerinden esinlenmiştir. Bugün Wyckoff, Charles H. Dow ve Ralph N. Elliott gibi diğer önemli figürlerle aynı yüksek saygı görmektedir.

Wyckoff, birkaç teori ve ticaret tekniğinin oluşturulmasına yol açan kapsamlı araştırmalar yaptı. Bu makale çalışmalarına genel bir bakış sunuyor. Tartışma şunları içerir:

• Üç temel yasa;
• Kompozit Adam kavramı;
• Çizelgeleri analiz etmek için bir metodoloji (Wyckoff'un Şemaları);
• Pazara beş adımlı bir yaklaşım.

Wyckoff ayrıca belirli Alış ve Satış Testlerinin yanı sıra Nokta ve Şekil (PF) grafiklerine dayalı benzersiz bir grafik oluşturma yöntemi geliştirdi. Testler, yatırımcıların daha iyi girişleri belirlemelerine yardımcı olurken, ticaret hedeflerini tanımlamak için PF yöntemi kullanılır. Ancak bu makale bu iki konuya girmeyecektir.

Wyckoff'un üç kanunu

Arz ve Talep Yasası

Birinci yasa, talep arzdan büyük olduğunda fiyatların yükseldiğini ve tersi doğru olduğunda fiyatların düştüğünü belirtir. Bu, finansal piyasaların en temel ilkelerinden biridir ve kesinlikle Wyckoff'un çalışmasına özel değildir. Birinci yasayı üç basit denklemle temsil edebiliriz:

• Talep Arz = Fiyat yükselir
• Talep
• Talep = Arz = Önemli fiyat değişikliği yok (düşük volatilite)

Başka bir deyişle, ilk Wyckoff yasası, arz üzerindeki aşırı talebin fiyatların yükselmesine neden olduğunu öne sürüyor çünkü satıştan çok satın alan insan var. Ancak, satın almaktan çok satışın olduğu bir durumda, arz talebi aşarak fiyatın düşmesine neden olur.

Wyckoff Metodunu izleyen birçok yatırımcı, arz ve talep arasındaki ilişkiyi daha iyi görselleştirmenin bir yolu olarak fiyat hareketini ve hacim çubuklarını karşılaştırır. Bu genellikle bir sonraki piyasa hareketlerine ilişkin içgörüler sağlar.

Sebep ve Sonuç Yasası

İkinci yasa, arz ve talep arasındaki farkların rastgele olmadığını belirtir. Bunun yerine, belirli olayların bir sonucu olarak hazırlık dönemlerinden sonra gelirler. Wyckoffs terimleriyle, bir birikim dönemi (neden) sonunda bir yükseliş trendine (sonuç) yol açar. Aksine, bir dağıtım dönemi (neden) sonunda bir düşüş trendi (sonuç) ile sonuçlanır.

Wyckoff, bir nedenin potansiyel etkilerini tahmin etmek için benzersiz bir grafik tekniği uyguladı. Diğer bir deyişle, birikim ve dağıtım dönemlerine dayalı olarak ticaret hedeflerini belirleme yöntemleri yarattı. Bu, bir konsolidasyon bölgesinden veya ticaret aralığından (TR) çıktıktan sonra bir piyasa eğiliminin olası genişlemesini tahmin etmesine izin verdi.

Çaba ve Sonuç Yasası

Üçüncü Wyckoff yasası, bir varlığın fiyatındaki değişikliklerin işlem hacmi ile temsil edilen bir çabanın sonucu olduğunu belirtir. Fiyat hareketi hacimle uyumluysa, eğilimin devam etme olasılığı yüksektir. Ancak, hacim ve fiyat önemli ölçüde farklılaşırsa, piyasa eğilimi muhtemelen duracak veya yön değiştirecektir.

Örneğin, Bitcoin piyasasının uzun bir düşüş eğiliminden sonra çok yüksek bir hacimle konsolide olmaya başladığını hayal edin. Yüksek hacim, büyük bir çabayı gösterir, ancak yana doğru hareket (düşük volatilite) küçük bir sonucu gösterir. Yani, el değiştiren çok sayıda Bitcoin var, ancak daha fazla önemli fiyat düşüşü yok. Böyle bir durum düşüş trendinin sona erebileceğini ve tersine dönmenin yakın olduğunu gösterebilir.

Kompozit Adam

Wyckoff, piyasanın hayali bir kimliği olarak Kompozit Adam (veya Kompozit Operatör) fikrini yarattı. Yatırımcıların ve tüccarların borsayı tek bir varlık kontrol ediyormuş gibi incelemelerini önerdi. Bu, piyasa trendlerini takip etmelerini kolaylaştıracaktır.

Özünde, Kompozit Adam, varlıklı bireyler ve kurumsal yatırımcılar gibi en büyük oyuncuları (piyasa yapıcıları) temsil eder. Düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satış yapabilmesini sağlamak için her zaman kendi çıkarına en uygun şekilde hareket eder.

Birleşik Adam'ın davranışı, Wyckoff'un sık sık para kaybettiğini gözlemlediği perakende yatırımcıların çoğunun tam tersidir. Ancak Wyckoff'a göre Kompozit Adam, yatırımcıların öğrenebileceği bir şekilde öngörülebilir bir strateji kullanıyor.

Basitleştirilmiş bir pazar döngüsünü göstermek için Bileşik Adam konseptini kullanalım. Böyle bir döngü dört ana aşamadan oluşur: birikim, yükseliş trendi, dağıtım ve düşüş trendi.

Birikim

Kompozit Adam, çoğu yatırımcıdan önce varlıkları biriktirir. Bu aşama genellikle yana doğru bir hareketle işaretlenir. Biriktirme, fiyatın önemli ölçüde değişmesini önlemek için kademeli olarak yapılır.

Yükseliş

Kompozit Adam yeterli hisseye sahip olduğunda ve satış gücü tükendiğinde, piyasayı yukarı itmeye başlar. Doğal olarak, yükselen trend daha fazla yatırımcıyı çekiyor ve talebin artmasına neden oluyor.

Özellikle, bir yükseliş trendi sırasında birden fazla birikim aşaması olabilir. Bunlara, yukarı doğru hareketine devam etmeden önce, daha büyük eğilimin bir süre durduğu ve pekiştiği yeniden birikim aşamaları diyebiliriz.

Piyasa yükseldikçe, diğer yatırımcılar da satın almaya teşvik edilir. Sonunda, genel halk bile dahil olacak kadar heyecanlanır. Bu noktada talep, arzdan aşırı derecede yüksektir.

Dağıtım

Daha sonra, Kompozit Adam, varlıklarını dağıtmaya başlar. Karlı pozisyonlarını pazara geç girenlere satıyor. Tipik olarak, dağıtım aşaması, tükenene kadar talebi emen yana doğru bir hareketle işaretlenir.

Düşüş trendi

Dağıtım aşamasından kısa bir süre sonra, piyasa aşağı yöne dönmeye başlar. Diğer bir deyişle, Kompozit Adam hisselerinin önemli bir kısmını sattıktan sonra piyasayı aşağı itmeye başlar. Sonunda, arz talepten çok daha büyük hale gelir ve düşüş trendi kurulur.

Yükseliş trendine benzer şekilde, düşüş trendi de yeniden dağıtım aşamalarına sahip olabilir. Bunlar temelde büyük fiyat düşüşleri arasındaki kısa vadeli konsolidasyonlardır. Ayrıca, bazı alıcıların tuzağa düştüğü ve bir trendin tersine dönmesini umarak Dead Cat Bounces veya sözde boğa tuzaklarını da içerebilirler. Düşüş eğilimi nihayet sona erdiğinde, yeni bir birikim aşaması başlar.

Wyckoff'un Şemaları

Birikim ve Dağıtım Şemaları, Wyckoff'un çalışmasının muhtemelen en popüler kısmıdır - en azından kripto para birimi topluluğu içinde. Bu modeller, Birikim ve Dağıtım aşamalarını daha küçük bölümlere ayırır. Bölümler, aşağıda kısaca açıklanan birden çok Wyckoff Olayı ile birlikte beş Aşamaya (A'dan E'ye) ayrılmıştır.

Birikim Şeması

Aşama A

Satış gücü azalır ve düşüş trendi yavaşlamaya başlar. Bu aşama genellikle ticaret hacmindeki artışla işaretlenir. Ön Destek (PS), bazı alıcıların ortaya çıktığını, ancak yine de aşağı yönlü hareketi durdurmak için yeterli olmadığını gösteriyor.

Satış Zirvesi (Satış Zirvesi), yatırımcıların teslim olduğu yoğun bir satış faaliyetiyle oluşur. Bu, genellikle panik satışının büyük şamdanlar ve fitiller yarattığı yüksek volatilite noktasıdır. Güçlü düşüş, aşırı arz alıcılar tarafından emildiği için hızlı bir şekilde sıçrama veya Otomatik Ralli'ye (AR) geri döner. Genel olarak, Bir Biriktirme Şemasının işlem aralığı (TR) SC düşük ve AR yüksek arasındaki boşlukla tanımlanır.

Adından da anlaşılacağı gibi, İkincil Test (ST), piyasa SC bölgesine yakın düştüğünde gerçekleşir ve düşüş trendinin gerçekten bitip bitmediğini test eder. Bu noktada, ticaret hacmi ve piyasa oynaklığı daha düşük olma eğilimindedir. ST genellikle SC'ye göre daha yüksek bir düşük oluştursa da, bu her zaman böyle olmayabilir.

Aşama B

Wyckoff'un Neden ve Sonuç Yasasına göre, B Aşaması bir Etkiye yol açan Neden olarak görülebilir.

Esasen, Aşama B, Kompozit Adam'ın en yüksek sayıda varlığı biriktirdiği konsolidasyon aşamasıdır. Bu aşamada piyasa, ticaret aralığının hem direnç hem de destek seviyelerini test etme eğilimindedir.

B Aşaması sırasında çok sayıda İkincil Test (ST) olabilir. Bazı durumlarda, Aşama A'nın SC ve AR'sine göre daha yüksek yüksekler (boğa tuzakları) ve daha düşük alçaklar (ayı tuzakları) üretebilirler.

Aşama C

Tipik bir Birikim Aşaması C, Yay denen şeyi içerir. Genellikle, piyasa daha yüksek düşüşler göstermeye başlamadan önceki son ayı tuzağı görevi görür. C Aşaması sırasında, Kompozit Adam, piyasada çok az arz kalmasını sağlar, yani satacak olanların zaten vardı.

Bahar, tüccarları durdurmak ve yatırımcıları yanıltmak için genellikle destek seviyelerini kırar. Bunu, yükseliş trendi başlamadan önce daha düşük bir fiyattan hisse satın almaya yönelik son bir girişim olarak tanımlayabiliriz. Ayı tuzağı, perakende yatırımcıları sahip olduklarından vazgeçmeye teşvik eder.

Ancak bazı durumlarda, destek seviyeleri tutunmayı başarır ve Bahar gerçekleşmez. Başka bir deyişle, Baharı değil diğer tüm unsurları sunan Birikim Şemaları olabilir. Yine de genel şema geçerli olmaya devam ediyor.

Aşama D

D Aşaması Neden ve Sonuç arasındaki geçişi temsil eder. Birikim bölgesi (Aşama C) ile ticaret aralığının kırılması (Aşama E) arasında durur.

Tipik olarak, Aşama D, işlem hacminde ve oynaklıkta önemli bir artış gösterir. Genellikle bir Son Nokta Desteği (LPS) vardır ve piyasa yükselmeden önce daha yüksek bir düşük yapar. LPS genellikle direnç seviyelerinin kırılmasından önce gelir ve bu da daha yüksek zirveler oluşturur. Önceki dirençler yepyeni destekler haline geldiğinden, bu Güç İşaretlerini (SOS) gösterir.

Biraz kafa karıştırıcı terminolojiye rağmen, Faz D sırasında birden fazla LPS olabilir. Yeni destek hatlarını test ederken genellikle ticaret hacmini artırdılar. Bazı durumlarda, fiyat, daha büyük ticaret aralığını etkili bir şekilde kırmadan ve Aşama E'ye geçmeden önce küçük bir konsolidasyon bölgesi oluşturabilir.

Aşama E

Aşama E, Birikim Şemasının son aşamasıdır. Artan piyasa talebinin neden olduğu alım satım aralığında belirgin bir kırılma ile işaretlenmiştir. Bu, ticaret aralığının etkili bir şekilde kırıldığı ve yükseliş trendinin başladığı zamandır.

Dağıtım Şeması

Temelde, Dağıtım Şemaları, Birikimin tersi şekilde, ancak biraz farklı terminolojiyle çalışır.

Aşama A
İlk aşama, yerleşik bir yükseliş trendi, azalan talep nedeniyle yavaşlamaya başladığında ortaya çıkar. Ön Arz (PSY), satış gücünün, yukarı hareketi durduracak kadar güçlü olmamasına rağmen ortaya çıktığını gösteriyor. Satın Alma Zirvesi (BC) daha sonra yoğun bir satın alma aktivitesinden oluşur. Bu genellikle deneyimsiz tüccarların duygularından satın almasından kaynaklanır.

Ardından, aşırı talep piyasa yapıcılar tarafından emildiğinden, güçlü yukarı hareket Otomatik Tepkime (AR) neden olur. Başka bir deyişle, Kompozit Adam, varlıklarını geç alıcılara dağıtmaya başlar. İkincil Test (ST), piyasa BC bölgesini tekrar ziyaret ettiğinde ortaya çıkar ve genellikle daha düşük bir tepe oluşturur.

Aşama B
Bir Dağıtımın B Aşaması, bir düşüş eğiliminden (Etki) önce gelen konsolidasyon bölgesi (Neden) olarak hareket eder. Bu aşamada Kompozit Adam, piyasa talebini emip zayıflatarak varlıklarını kademeli olarak satar.

Genellikle, alım satım aralığının üst ve alt bantları, kısa vadeli ayı ve boğa tuzaklarını içerebilen birden çok kez test edilir. Bazen piyasa, BC tarafından oluşturulan direnç seviyesinin üzerine çıkacak ve bu da bir Upthrust (UT) olarak da adlandırılabilecek bir ST ile sonuçlanacaktır.

Aşama C
Bazı durumlarda, piyasa konsolidasyon döneminden sonra son bir boğa tuzağı sunacaktır. UTAD veya Upthrust After Distribution olarak adlandırılır. Temelde, bir Birikim Yayının tam tersidir.

D
Aşaması Bir Dağıtımın D Aşaması hemen hemen Birikim olanın ayna görüntüsüdür. Genellikle aralığın ortasında bir Son Arz Noktası (LPSY) vardır ve bu da daha düşük bir tepe oluşturur. Bu noktadan itibaren, destek bölgesinin çevresinde veya altında yeni LPSY'ler oluşturulur. Piyasa destek çizgilerinin altına düştüğünde açık bir Zayıflık İşareti (SOW) ortaya çıkar.

Aşama E
Dağıtımın son aşaması, arzın talebe karşı güçlü hakimiyetinin neden olduğu alım satım aralığının altında belirgin bir kırılma ile düşüş eğiliminin başlangıcını işaret eder.

Wyckoff Yöntemi işe yarıyor mu?

Doğal olarak, piyasa bu modelleri her zaman doğru şekilde takip etmiyor. Uygulamada, Birikim ve Dağıtım Şemaları çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin, bazı durumlarda B Aşaması beklenenden çok daha uzun sürebilir. Ya da Yay ve UTAD Testleri tamamen bulunmayabilir.

Yine de Wyckoff'un çalışması, birçok teorisine ve ilkesine dayanan çok çeşitli güvenilir teknikler sunar. Çalışmaları, dünya çapında binlerce yatırımcı, tüccar ve analist için kesinlikle değerlidir. Örneğin, Birikim ve Dağıtım şemaları, finansal piyasaların ortak döngülerini anlamaya çalışırken kullanışlı olabilir.

Wyckoff'un beş adımlı yaklaşımı

Wyckoff ayrıca, birçok ilke ve tekniğine dayanan, piyasaya beş adımlı bir yaklaşım geliştirdi. Kısacası, bu yaklaşım onun öğretisini uygulamaya koymanın bir yolu olarak görülebilir.

Adım 1: Eğilimi belirleyin.

Mevcut eğilim nedir ve nereye gidebilir? Arz ve talep arasındaki ilişki nasıl?

2. Adım: Varlığın gücünü belirleyin.

Varlık piyasaya göre ne kadar güçlü? Benzer veya zıt bir şekilde mi hareket ediyorlar?

3. Adım: Yeterli Nedeni olan varlıkları arayın.

Bir pozisyona girmek için yeterli neden var mı? Neden, potansiyel ödülleri (Etki) risklere değer kılacak kadar güçlü mü?

4. Adım: Hareketin ne kadar olası olduğunu belirleyin.

Varlık taşınmaya hazır mı? Daha büyük trend içindeki konumu nedir? Fiyat ve hacim ne öneriyor? Bu adım genellikle Wyckoff'un Satın Alma ve Satış Testlerinin kullanılmasını içerir.

Adım 5: Girişinizi zamanlayın.

Son adım tamamen zamanlama ile ilgilidir. Genellikle bir hisse senedinin genel piyasaya kıyasla analiz edilmesini içerir.

Örneğin, bir tüccar bir hissenin fiyat hareketini SP 500 endeksi ile karşılaştırabilir. Bireysel Wyckoff Şeması içindeki konumlarına bağlı olarak, böyle bir analiz, varlığın sonraki hareketlerine ilişkin içgörüler sağlayabilir. Sonuç olarak bu, iyi bir girişin kurulmasını kolaylaştırır.

Özellikle, bu yöntem genel piyasa veya endeksle birlikte hareket eden varlıklarda daha iyi çalışır. Kripto para piyasalarında bu korelasyon her zaman mevcut değildir.

Kapanış düşünceleri

Yaratılışından bu yana neredeyse bir yüzyıl geçti, ancak Wyckoff Yöntemi bugün hala yaygın olarak kullanılıyor. Pek çok ilke, teori ve ticaret tekniğini içerdiği için kesinlikle bir TA göstergesinden çok daha fazlasıdır.

Özünde, Wyckoff Yöntemi, yatırımcıların duygularını harekete geçirmek yerine daha mantıklı kararlar almalarına izin verir. Wyckoff'un kapsamlı çalışması, tüccarlara ve yatırımcılara riskleri azaltmak ve başarı şanslarını artırmak için bir dizi araç sağlar. Yine de konu yatırım olduğunda kusursuz bir teknik yoktur. Özellikle son derece değişken kripto para piyasalarında risklere karşı her zaman dikkatli olunmalıdır.