什么是风险/回报率以及如何使用

什么是风险/回报率以及如何使用

我应该冒时间花些时间获得本文中的信息吗?

风险/报酬比率告诉您您承担了多少潜在报酬的风险。

优秀的交易者和投资者非常谨慎地选择他们的赌注。他们寻求最高的潜在上行空间,而最低的潜在下行空间。如果一项投资可以带来与其他投资相同的收益,但风险较小,那可能是更好的选择。

有兴趣学习如何自己计算吗?让我们继续读下去。

内容

  • 介绍
  • 风险/回报率是多少?
  • 如何计算风险/回报率
    • 回报/风险比
  • 风险与回报的解释
  • 总结思想

介绍

无论您是常规交易还是摇摆交易,您都应了解一些有关风险的基本概念。这些构成您了解市场的基础,并为您提供基础知识,以指导您的交易活动和投资决策。否则,您将无法保护和发展您的交易帐户。

我们已经讨论了风险管理,职位调整和设定止损。但是,如果您积极进行交易,则需要了解一些至关重要的事情。您相对于潜在的回报要承担多少风险?您的潜在上行空间与潜在的下行空间相比如何?换句话说,您的风险/回报率是多少?

在本文中,很好地讨论了如何计算交易的风险/回报率。

风险/回报率是多少?

风险/回报比率(R / R比率或R)计算交易者为获得多少回报而承担的风险。换句话说,它显示了您每投资1美元风险可带来的潜在回报。

计算本身非常简单。您将最大风险除以目标净利润。你是怎样做的?首先,您要查看要在哪里进行交易。然后,您决定要在哪里获利(如果交易成功)和止损(如果是亏损交易)。如果您想适当地管理风险,这一点至关重要。优秀的交易者在进入交易之前设定他们的利润目标和止损。

现在您已经有了进入和退出目标,这意味着您可以计算风险/回报率。您可以通过将潜在风险除以潜在回报来做到这一点。比率越低,单位风险获得的潜在报酬就越高。让我们看看它在实践中如何工作。

如何计算风险/回报率

假设您要沿onBitcoin的位置输入。您进行分析并确定止盈单将是您入场价的15%。同时,您还会提出以下问题。您的贸易想法在哪里无效?那就是您应该设定止损订单的地方。在这种情况下,您确定无效点是入口点的5%。

值得注意的是,这些通常不应基于任意百分比数字。您应该根据对市场的分析来确定利润目标和止损。技术分析指标可能会非常有帮助。

因此,我们的利润目标是15%,潜在损失是5%。我们的风险/回报率是多少?它是5/15 = 1:3 = 0.33。很简单。这意味着,对于每个风险单位,潜在地赢得三倍的回报。换句话说,每冒一美元的风险,就有可能赚到三美元。因此,如果我们拥有价值$ 100的头寸,则有可能损失$ 5以获得潜在的$ 15利润。

我们可以将止损设在更接近我们的位置,以降低比率。但是,正如我们已经说过的那样,不应根据任意数字来计算出入点。它们应基于我们的分析进行计算。如果交易设置具有较高的风险/回报率,则尝试进行游戏操作可能不值得。继续前进并寻找具有良好风险/回报率的其他设置可能会更好。

请注意,具有不同规模的头寸可能具有相同的风险/回报率。例如,如果我们拥有价值10,000美元的头寸,则有可能因潜在的1,500美元利润而损失500美元(比率仍为1:3)。仅当我们更改目标和止损的相对位置时,比率才会变化。

回报/风险比

值得注意的是,许多交易员反过来进行此计算,而是计算奖励/风险比。为什么?好吧,这只是一个偏好问题。有些人觉得这更容易理解。该计算与风险/回报率公式相反。因此,在上面的示例中,我们的奖励/风险比率将为15/5 =3。正如您所期望的那样,较高的奖励/风险比率优于较低的奖励/风险比率。

什么是风险/回报率以及如何使用

回报/风险比为3.28的示例交易设置。

风险与回报的解释

可以说在动物园,我们打赌。如果您偷偷进入鸟舍并用手喂食一只鹦鹉,您会生病1 BTC。潜在的风险是什么?好吧,既然您做了不该做的事,您可能会被警察带走。另一方面,如果您成功,您将获得1 BTC。

同时,我提出了一种替代方案。如果您偷偷进入老虎笼子并用裸手将生肉喂给老虎,那么疾病会给您1.1 BTC。这里潜在的风险是什么?当然,您可以被警察带走。但是,老虎有可能袭击您并造成致命伤害。另一方面,上行比鹦鹉下注要好一些,因为如果成功,您将获得更多的比特币。

哪个似乎更好?从技术上讲,它们都是不好的交易,因为您不应该那样偷偷摸摸。但是,您会冒险下更多的赌注,只获得更多的潜在回报。

以类似的方式,许多交易者将寻找能够获得比损失更多的收益的交易方式。这就是所谓的不对称机会(潜在的上升空间大于潜在的下降空间)。

在这里还需要提及的重要因素是您的获胜率。您的获胜率是获胜交易的数量除以亏损交易的数量。例如,如果您有60%的获胜率,那么您将在60%的交易中获利(平均)。让我们看看如何在风险管理中使用它。

即使这样,一些交易者也可以以非常低的获胜率获利颇丰。为什么?因为他们各自的交易设置上的风险/回报率都可以适应。如果他们仅采用风险/回报比为1:10的设置,则他们可能会连续损失9笔交易,而一次交易却保持盈亏平衡。在这种情况下,他们只需赢取十分之二的交易即可获利。这就是风险与奖励计算的强大方式。

总结思想

我们已经研究了什么是风险/回报率,以及交易者如何将其纳入他们的交易计划中。当涉及任何货币管理策略的风险状况时,计算风险/回报率至关重要。

风险时还值得考虑的是保留交易日志。通过记录交易,您可以更准确地了解策略的执行情况。此外,您可以使它们适应不同的市场环境和资产类别。

Thank you for rating.
回复评论 取消回复
请输入你的名字!
请输入正确的电子邮件地址!
请输入您的评论!
必须输入g-recaptcha字段!

发表评论

请输入你的名字!
请输入正确的电子邮件地址!
请输入您的评论!
必须输入g-recaptcha字段!